速報

暗号資産アナリストのシコデリック（Sykodelic）は、ビットコイン（BTC）が2023年の強気相場初期と似た値動きを示しており、大きな変動性を控えているとの見方を示した。 同氏は、当時と現在はいずれもサイクル底打ちのシグナル、200日移動平均線の回復、日足RSIの85突破、強気相場シグナル確認後の調整という共通点があると説明した。 その上で、現在のBTCの相対力指数（RSI）は売られ過ぎの水準に近づいており、200日移動平均線が重要な支持線になると指摘した。これを維持できれば一段高が可能だが、割り込めば急落する可能性があるとした。 現在は強気相場初期に安値を切り上げる局面にあり、リスクに対する期待収益が高いとも述べた。また、週末のもみ合い相場で流動性が積み上がっただけに、短期的には上下双方の値動きを経た後に方向感が定まる可能性があるとし、今週中に今後のトレンドが明確になるとの見通しを示した。

韓国政府が今月公表する予定のデジタル資産基本法案では、主要争点となっている暗号資産取引所の大株主に対する持ち分制限規制について、最終実施まで猶予期間を設ける案が有力視されていると、世界日報が報じた。 同法は、ステーブルコインの発行・流通や暗号資産事業者の認可要件、取引所のガバナンスなど、既存の法体系で扱いきれなかった領域を包括する内容となる。 ただ、取引所が持ち分を調整できるよう、1～2年の猶予期間が設けられる見通しである。一部では、財産権侵害などの違憲論争を踏まえ、所有持ち分ではなく議決権を制限する方式も代替案として取り沙汰されている。

台湾の歌手ジェフリー・ファン（Jeffrey Huang）氏が保有していた約118万ドル（約1億7,700万円）規模のETHロングポジションは、イーサリアム急落の影響で全量が清算された。 マチ・ビッグ・ブラザー（Machi Big Brother）として知られる同氏の清算数量は約540ETHで、平均清算価格は2,192ドル（約32万9,000円）だった。今回の清算に伴う損失は約6万ドル（約900万円）に上る。現在、同氏のハイパーリキッド（Hyperliquid）口座残高は0となっている。

主要取引所で過去1時間6.85億ドル規模の先物ポジションが強制清算された。 24時間基準では7.61億ドル規模の先物ポジションが強制清算された。

CoinNessマーケットモニタリングによると、BTCが74,000ドルを下回る。バイナンスUSDTマーケット基準BTCは73,730.33ドルで取引されている。

DOGEがCOINNESSマーケット基準過去5分間3.16％下落した。現在DOGEは0.07ドルで取引されている。

SOLがCOINNESSマーケット基準過去5分間2.91％下落した。現在SOLは85.55ドルで取引されている。

XRPがCOINNESSマーケット基準過去5分間2.71％下落した。現在XRPは1.11ドルで取引されている。

ETHがCOINNESSマーケット基準過去5分間4.48％下落した。現在ETHは2,114.67ドルで取引されている。

ETHがCOINNESSマーケット基準過去5分間2.15％下落した。現在ETHは2,166.26ドルで取引されている。

CoinNessマーケットモニタリングによると、BTCが75,000ドルを下回る。バイナンスUSDTマーケット基準BTCは74,928.02ドルで取引されている。

BCHがCOINNESSマーケット基準過去5分間3.65％下落した。現在BCHは247.47ドルで取引されている。

暗号資産アナリストのアッシュクリプト（Ash Crypto）は、ビットコイン（BTC）が週足チャートで2023年の上昇ラリー本格化前と似た値動きを示しているとの見方を示した。 同氏は、2023年のBTCが週足ベースで50週移動平均線（MA）と100週移動平均線の間でもみ合った後、上値抵抗線を突破して上昇ラリーに入ったと分析した。当時は100週MAで一度上値を抑えられたものの、ボックス圏下限の支持を受けて反発し、上昇基調を維持したという。 その上で、2026年の現在も類似したボックス圏が形成されていると指摘した。50週MAの75,500ドル（約1,133万円）、200週MAの67,800ドル（約1,015万円）が主要な支持線として意識される一方、抵抗線は82,000ドル（約1,229万円）と100週MA付近の87,400ドル（約1,310万円）が有力だとした。相対力指数（RSI）も50付近で、2023年当時と似た形状にあると説明した。 アッシュクリプトは、こうした技術的な類似性は無視しにくいが、最も重要なのはBTCがこれらの支持線を維持できるかどうかだと分析した。 一方、BTCは現在、0.01％安の75,837.29ドル（約1,138万円）で取引されている。

ブルームバーグ・インテリジェンス（Bloomberg Intelligence）のマクロ戦略担当マイク・マクグローン氏は、ビットコイン（BTC）の弱気相場が、金や株式などリスク資産の追加下落を示すシグナルになり得るとの見方を示した。 同氏は、BTCが50週移動平均線を基準に下落トレンド入りしており、金も下落転換を控えていると説明した。現在の金の年率換算ボラティリティはS&P500の約2.2倍で、2007年以降で最も高い水準にあるとした。その上で、BTCの弱気相場はS&P500のボラティリティが金との通常の1対1水準に回帰する可能性を示しており、株式市場と金の追加下落の前兆となる可能性があると述べた。

米中間選挙で民主党が勝利し、上下両院の主導権を確保したことで、トランプ大統領の支援を背景に政治的影響力を拡大してきた暗号資産業界は、規制関連法案の停滞や議会調査の可能性に直面していると、ブルームバーグ（Bloomberg）が報じた。 ブルームバーグは、民主党が暗号資産業界とトランプ大統領およびその家族の事業上の関係を集中的に調査する可能性があると伝えた。特に、倫理規定の強化や消費者保護の拡大を求めるなかで、業界が推進してきた立法課題にブレーキがかかる可能性があるとしている。 また、暗号資産業界による政界へのロビー活動も逆風にさらされる可能性があると指摘した。一方で、ステーブルコイン規制法案のジニアス法（GENIUS Act）はすでに制定されており、米国証券取引委員会（SEC）と米商品先物取引委員会（CFTC）による規制枠組みの整備も進んでいるため、これまでの政策成果を覆すのは容易ではないと付け加えた。

ビットコイン（BTC）は、2016年以降に米連邦準備制度理事会（Fed）が一度金利を据え置いた後、次回会合で利上げに踏み切った7回の事例で、利上げから30日後の騰落率が全てマイナスだったと、クリプト・ブリーフィング（Crypto Briefing）が分析した。 同メディアは、7件の過去事例におけるBTCの下落率中央値は2.4％だったと説明した。Fedは9月16日に利上げを実施した後、10月28日の会合では据え置きを決めていた。市場は12月9日の追加利上げ確率を約67.5％織り込んでいるという。 また、過去にBTCが利上げ前30日間で5％超下落したケースでは、その後90日時点で価格がより高い水準まで回復したのは、7件中1件にとどまったと付け加えた。

米銀行業界の準備預金は増加したものの、この流動性拡大はビットコイン（BTC）の買い需要につながっていないと、クリプトスレート（CryptoSlate）が分析した。 クリプトスレートは、銀行が米連邦準備制度理事会（FRB）に預ける準備預金が11月4日（現地時間）時点で2兆9,600億ドル（約444兆円）となり、1週間で675億ドル（約10兆1,250億円）増えた一方、同期間のドル連動型ステーブルコインの流通量は1.91％、約57億枚減少したと説明した。 特にテザー（USDT）の流通量は36億5,000万枚減少し、全体の減少分の63.37％を占めたという。ただ、これら2つの指標だけでその後のBTCの売り圧力の原因を説明することはできず、流動性の変化が時間差で市場に影響する可能性もあるとした。 その上で、ステーブルコインの供給量が減少する中でBTCが下落した点について、銀行流動性の拡大がBTC上昇の材料として機能しなかったことは明らかだと指摘した。

米大手資産運用会社フィデリティ（Fidelity）のマクロ部門責任者ジュリアン・ティマー（Jurrien Timmer）氏は、金よりビットコイン（BTC）を選好していると述べた。 同氏は、両資産とも売り圧力にさらされているものの、BTCの価格は相対的に底堅く推移していると説明し、「当面は依然としてビットコインの方を金より選好する」と付け加えた。

米財務省は、イランの制裁対象機関と取引した疑いで、カナダに拠点を置く金融サービス（両替）業者8社に金融制裁を科したと、コインテレグラフ（Cointelegraph）が報じた。 財務省は、これらの業者がイラン・リヤルなどの法定通貨を暗号資産に両替し、制裁対象となっているイラン国内の取引所や、イラン革命防衛隊（IRGC）と関連する暗号資産アドレスとの取引を支援していたと指摘した。今回の措置は、カナダの金融情報機関である金融取引・報告分析センター（FINTRAC）と連携して実施された。 スコット・ベセント米財務長官は、「イラン政権とその代理勢力による制裁回避を支援する金融仲介業者を、世界のどこにいようとも追跡し、遮断する」と強調した。 また、米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は11月6日、イラン、北朝鮮、ロシアによる制裁回避への関与を理由に、暗号資産取引所MEXCを米金融システムから遮断したと発表していた。

米国のXRP現物ETFは、今週1日も純流入を記録できなかったと、ビットコインドットコム（Bitcoin.com）が報じた。 ソソバリュー（SosoValue）によると、今週に資金フローの変動があった商品はカナリーキャピタル（Canary Capital）のXRP ETF「XRPC」のみで、11月2日に52万9,500ドル（約7,900万円）の純流出を記録した。3日から6日までの4営業日は、すべてのXRP現物ETFで純流出入が0ドルだった。 ビットコインドットコムは、XRP現物ETFがこれに先立ち12週連続で純流入を記録していたものの、足元では投資需要の鈍化を背景に資金流入ペースが急速に減速したと分析した。

暗号資産アナリストのアリ・マルティネス（Ali Martinez）氏は、ビットコイン（BTC）が3日足チャートでボックス圏チャネルの中間支持線に当たる73,000ドル（約1,095万円）を下回った場合、チャネル下限の60,000ドル（約900万円）まで下落する可能性があるとの見方を示した。 同氏はあわせて、イーサリアム（ETH）について日足チャートで拡大型三角持ち合いパターンの下限支持線を割り込んだと指摘した。その上で、この水準に当たる2,385ドル（約35万8,000円）を早期に回復できなければ、1,963ドル（約29万4,000円）まで一段安となる可能性があると述べた。 さらに、リップル（XRP）も3日足チャートのボックス圏横ばいチャネルにおける中間支持線の約1.29ドル（約194円）を下回っており、次の主要な支持帯は0.99ドル（約149円）になる可能性があると付け加えた。

暗号資産マーケットメイク大手のウィンターミュート（Wintermute）は、分散型無期限先物取引所ハイパーリキッド（HYPE）での累積取引収益が2億2,200万ドル（約333億円）に達したと推定されると、オンチェーン・レンズ（Onchain Lens）が分析した。 同氏は、ウィンターミュート保有とみられる特定の取引アドレスを挙げ、現在の未決済ポジションは1億2,587万ドル（約189億円）で、このうち1億1,576万ドル（約174億円）がショートポジションだと説明した。直近30日間の損益は1,883万ドル（約28億円）、未実現損益は346万ドル（約5.2億円）という。 このアドレスの主なショートポジションは、イーサリアム（ETH）が2,616万ドル（約39億円）、BTCが1,979万ドル（約30億円）、HYPEが1,523万ドル（約23億円）、SOLが1,272万ドル（約19億円）となっている。

アークETFトラスト（ARK ETF Trust）は、AI、ロボティクス、バイオテクノロジー、トークン化市場などをテーマとするETF14本の投入に向け、米国証券取引委員会（SEC）に登録書類を提出したと、関連資料で明らかになった。 このうち、アークトークン化マーケットインフラETF（ARK Tokenized Market Infrastructure ETF）は、RWAのトークン化やオンチェーン資本市場インフラを提供する企業に投資する商品である。投資対象には、トークン化プラットフォーム、ステーブルコイン発行体、取引所、ブローカー、カストディ機関、決済ネットワークなどが含まれる。

中国人民銀行の潘功勝総裁は、11月3日に全国人民代表大会常務委員会へ提出した金融業務報告を通じ、暗号資産に関連する地下金融取引の分析強化や、暗号資産マイニングの常時取り締まり体制の構築など、暗号資産規制政策の体系を改善する方針を示した。 あわせて、実物資産（RWA）のトークン化に対する監督も強化する方針を明らかにした。

コスモス（ATOM）ウォレットのケプラー（Keplr）は、グーグルまたはアップルのアカウントで作成された一部ウォレットで不正取引の報告を受け、Web3Authと共同調査を開始したとXで明らかにした。 調査によると、シードフレーズまたはハードウェアウォレットで作成した口座に影響は確認されていない。一方、グーグル・アップルのログインで作成した口座は被害を受けた可能性があるという。 ケプラーはグーグル・アップルのログイン機能を一時停止した。あわせて、調査期間中は該当口座に新規資金を送金したり、ウォレットを再作成したりしないよう呼びかけた。