나는 왜 지표를 믿지 않는가?

그리고 캔들이 결국 답이 되는 이유

많은 재량적 트레이더들이 '컨플루언스(confluence)'라는 개념을 오해하고 있다고 생각한다.

컨플루언스란 여러 근거가 동시에 일치할 때 매매 확률이 높아진다는 개념인데,

대부분의 사람들은 이를 이렇게 해석한다.

"지표를 여러 개 겹치면 더 정확해진다."

하지만 실제 시장에서는 이 생각이 오히려 가장 위험한 함정이 된다.

지표를 많이 쓴다고 확률이 올라가지 않는다.

초보 트레이더들이 흔히 하는 방식은 이렇다.

- RSI 과매도

- MACD 골든크로스

- 이동평균 지지

- 볼린저 하단 터치

이 4가지 동시에 나오면 

와, 컨플루언스 완성이라며 확신을 갖고 진입한다.

하지만 여기서 간과되는 핵심이 있다.

= 이 지표들은 전부 같은 정보를 다른 언어로 반복해서 보여줄 뿐이다.

RSI, MACD, 이동평균, 볼린저밴드

이 모두는 결국 가격과 시간을 가공한 결과물이다.

즉, 서로 독립적인 신호가 아니라 강하게 상관된 신호들이다.

이건 컨플루언스가 아니라 확증 편향(confirmatory bias)에 가깝다.

진짜 문제는 '확신이 생기는 순간'이다.

지표 자체가 나쁘다는 이야기가 아니다.

문제는 지표가 많아질수록 확신이 강해진다는 점이다.

확신이 강해지면 어떤 일이 벌어질까?

1. 손절이 늦어진다.

2. 반대 시그널을 무시한다

3. "이번엔 다르다"라는 말을 하게 된다.

4. 포지션이 커진다

그리고 시장은 항상 그 순간을 노린다.

시장에는 확신을 가진 사람부터 정리하는 구조가 존재한다.

내가 캔들을 좋아하는 이유

그래서 나는 지표보다 캔들을 더 신뢰한다.

캔들은 가공된 해석이 아니다. 

그 자체가 실제 체결된 결과다.

- 누가 이겼는지

- 어디서 매도가 쏟아졌는지

- 어느 가격에서 거절당했는지

- 힘이 있는지 없는지

이 모든 게 캔들 안에 그대로 담겨 있다.

지표는 해석을 요구하지만 캔들은 사실을 보여준다.

진짜 컨플루언스란 무엇인가?

진짜 컨플루언스는 지표 개수가 아니라 출처의 독립성에서 나온다.

예를 들면

- 가격 구조 (고점 및 저점)

- 캔들 반응

- 거래량

- 시간대

- 시장 위치(상단/하단/중앙)

이처럼 서로 다른 관점에서 나온 정보가 겹칠 때 그때가 진짜 컨플루언스다.

반대로,

RSI + MACD + Stochastic

이런 조합은 사실상 같은 말을 세 번 듣는 것에 불과하다.

지표를 쓰지 말라는 말이 아니다.

정리하자면 이렇다.

지표를 쓰는 건 나쁘지 않다, 하지만 지표로 확신을 갖는 순간부터 위험해진다.

지표는 참고용이지, 믿음의 대상이 아니다.

시장에서 가장 위험한 상태는 "확실하다"라고 느낄 때다.

나는 그래서 확신이 아니라 조건으로 매매한다.

조건이 깨지면 틀린 거고, 틀리면 바로 나가면 된다.

그게 살아남는 트레이딩 같다.

지표가 많아질수록 매매가 좋아지는 게 아니라, 확신이 강해질수록 계좌가 위험해진다.

제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.

제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D

개인적인 매매일지, 일기이고 매매하는 방법, 제가 어떻게 보는지 공부하라고 올려드리는 거지 리딩의 목적의 방이 아닙니다.