"공포가 나온다면 바닥이다?" 투자자들이 가장 많이 착각하는 데이터 해석의 함정

코인 시장을 보다 보면 이런 말을 자주 듣습니다.

"과거 비트코인 대바닥에서는 항상 극도의 공포가 있었다."

"과거 공포지수가 Extreme Fear니까 이제 바닥이다."

그럴듯하게 들리죠.

하지만 여기에는 많은 투자자들이 빠지는 아주 큰 논리 오류가 있습니다.

1. "바닥에서 공포가 있었다"와 "공포가 나오면 바닥이다"는 완전히 다른 말

많은 데이터 분석에서 이런 식의 이야기가 나옵니다

"비트코인 큰 바닥에서는 극도의 공포가 있었다."

이 말 자체는 사실일 수 있습니다.

하지만 여기서 많은 사람들이 이렇게 결론을 내립니다.

"그러니까 공포가 나오면 지금이 바닥이다."

문제는 이 두 문장이 완전히 다른 주장이라는 점입니다.

사실 = 바닥에서는 공포가 있었다

추론 = 공포가 나오면 바닥이다.

첫 번째는 단순한 관찰입니다.

하지만 두 번째는 예측입니다.

그리고 이 예측은 데이터로 증명된 것이 아닙니다.

2. 비 오는 날 예시로 보면 이해가 쉽습니다.

이 논리를 쉽게 설명하면 이런 예시입니다.

"비가 오면 땅이 젖는다."

→ 맞는 말입니다.

하지만

"땅이 젖어 있으면 항상 비가 왔다."

→ 이건 틀릴 수도 있습니다.

왜냐하면 땅이 젖는 이유는 많기 때문입니다.

스프링쿨러, 물청소, 누수 등등

같은 결과라도 원인은 여러 가지일 수 있습니다.

투자 데이터도 똑같다는거죠.

3. 코인 시장에서 자주 보이는 착각

코인 시장에서도 이런 식의 분석이 매우 많습니다.

예를 들어

공포지수 Extreme Fear → 바닥 신호

RSI 과매도 → 반등 신호

고래 매수 → 상승 신호

하지만 중요한 질문은 이것입니다.

= 그 신호가 나왔는데도 떨어진 경우는 얼마나 많았을까?

많은 분석은 이런 실패 사례를 제외하고 이야기합니다.

그래서 마치 항상 맞는 것처럼 보이는 착시가 생깁니다.

4. 진짜 분석은 "틀린 사례"부터 봅니다.

FIRST ATTEMPT IN LEARNING = 학습의 첫 번째 시도

데이터 분석에서 가장 중요한 질문은 이것입니다.

" 이 지표가 바닥에서 나왔나?"

" 이 지표가 나왔는데 바닥이 아니었던 경우는 얼마나 많나?"

이 질문을 하지 않으면 우리는 결국 보고 싶은 데이터만 보게 됩니다.

이걸 확증 편향이라고 하죠.

5. 투자에서 진짜 중요한 사고 방식

투자에서 중요한 건 

패턴 찾기가 아니라, 확률을 이해하는 것입니다.

그래서 좋은 투자자는 항상 이렇게 생각합니다.

이 신호는 얼마나 자주 틀렸을까?

실패 확률은 얼마일까?

손익비는 어떻게 되는가?

단순히

"과거에 이런 일이 있었으니까 지금도 그렇다"

라는 방식은 투자가 아니라 스토리텔링에 가깝습니다.

결론은 투자 데이터는 이야기처럼 해석하면 위험하다.

"과거에 그랬다"는 사실이 

"앞으로도 그렇다"는 의미는 아니기 때문입니다.

그래서 투자에서 중요한 질문은 이건데..

"이 신호가 틀렸던 경우는 얼마나 많았을까?"

이 질문을 하는 순간 

단순한 정보 소비자가 아니라 확률을 이해하는 투자자로 한 단계 올라가게 됩니다.

핵심 정리

"바닥에서 공포가 있었다"와 "공포가 나오면 바닥이다"는 다른 말

데이터 분석에서 실패 사례를 뺴면 착시가 생긴다.

투자 분석은 패턴 찾기가 아니라 확률 이해다.

신호가 맞았던 경우보다 틀렸던 경우를 먼저 봐야 한다.

제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.

제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D

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