100번 이겨도 1번에 끝나는 시장

워뇨띠가 말한 "리스크 관리의 본질"

코인 시장을 보면 많은 사람들이 이렇게 생각합니다.

"어떻게 하면 돈을 더 많이 벌 수 있을까?"

"어떤 전략이 제일 수익이 클까?"

하지만 오래 살아남은 트레이더들은 이 질문을 조금 다르게 합니다.

"어떻게 하면 안 죽고 오래 살아남을까?"

최근 워뇨띠가 올린 글에서도 이 부분을 가장 강조하고 있습니다.

시장 수익률과 개인 수익률은 다르다

많은 사람들이 착각하는 것 중 하나가 있습니다.

"비트코인이 많이 올랐으니 트레이더도 돈 많이 벌었겠지?"

하지만 현실은 전혀 다릅니다.

예를 들어 워뇨띠가 이야기한 사례를 보면

2017~2019 하락장

→ 비트코인 -85% 하락→ 개인 수익 200배

2019 상승장

→ 비트코인 4배 상승→ 개인 수익 4배

2020~2021 상승장

→ 비트코인 15배 상승→ 개인 수익 30배

그런데 아이러니하게도

2021 ~ 2026년 동안 비트코인 가격은 비슷하지만 개인 자산은 오히려 줄어들었다고 합니다.

이게 바로 트레이딩의 현실입니다.

시장과 개인 계좌는 항상 같은 방향으로 움직이지 않습니다.

트레이딩에서 가장 중요한 것

많은 사람들이 

- 차트 분석

- 매매 전략

- 진입 타이밍

이런 것들을 가장 중요하게 생각합니다.

하지만 실제로 가장 중요한 건 이것입니다.

"어떻게 버느냐가 아니라 어떻게 살아남느냐"

워뇨띠도 말 합니다.

자신이 잘한다고 생각했던 트레이더들 중 90% 이상이 결국 전재산을 잃었다고 합니다.

이유는 간단합니다.

100번 이겨도 1번에 끝나는 구조 때문입니다.

시장에는 항상 예상 못한 사건이 터지죠.

코인 시장은 항상 이런 사건들이 생기기 마련입니다.

- 코로나 폭락

- 루나 붕괴

- FTX 파산 등?

이런 사건들은 대부분의 사람들이 예측하지 못합니다.

그리고 이런 사건이 터질 때 대부분의 계좌가 무너집니다.

그래서 중요한 건 예측이 아니라 대비입니다.

가장 위험한 행동

워뇨띠가 말한 가장 위험한 행동은 이건데..

자산 대부분을 증거금으로 사용하는 것

많은 사람들이 "리스크 낮은 매매니까 괜찮다" 라고 생각하며 계좌 대부분을 거래에 사용합니다.

하지만 워뇨띠의 생각은 정반대입니다.

100% 자산 + 저위험 매매 → 최악

10% 자산 + 고위험 매매 → 차라리 낫다

왜냐하면 시장에서는 언젠가는 반드시 한 번 크게 터지기 때문입니다.

리스크 관리의 핵심

99.9% 지켜도 0.1% 한 번 어기면 끝입니다.

실제로 많은 트레이더들이 원칙을 잘 지키다가 딱 한 번 욕심내고 전재산을 잃습니다.

그래서 워뇨띠가 남긴 가장 중요한 말은 이것입니다.

"자산의 90% 이상을 증거금으로 쓰는 매매는 선물이든 현물이든 틀린 답이다."

코인 시장은 폭등도 빠르고, 폭락도 빠릅니다.

그래서 이 시장은 얼마나 크게 벌었느냐보다 얼마나 오래 살아남았느냐가 더 중요합니다.

100번 이기는 것보다 1번에 죽지 않은 구조를 만드는 것

그게 바로 트레이딩에서 가장 중요한 리스크 관리입니다.

제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.

제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D

개인적인 매매일지, 일기이고 매매하는 방법, 제가 어떻게 보는지 공부하라고 올려드리는 거지 리딩의 목적의 방이 아닙니다.

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