"투자는 결국 심리 게임이다 = 당신은 지금 어떤 심리 상태인가?"

트레이딩을 오래 하다 보면 깨닫게 됩니다.

시장보다 어려운 건 차트가 아니라, 내 마음을 다스리는 일이라는 것.

이 글은 기술적 분석이 아니라, 인간 심리에 대한 이야기입니다.

1. 인간은 기본적으로 '확증 편향'을 가진 존재다.

이길 땐 더 이길 거 같고, 잘 땐 더 질 거 같다고 느낍니다.

이게 바로 확증 편향(Confirmation Bias), 혹은 도박사의 오류(Gambler’s Fallacy) 입니다.

비트코인으로 예를 들어볼까요?

트럼프 취임식 때, 모두가 "이제 시작이야"라 생각했죠.

신고가 부근에서도 "이번엔 다르다"고 생각했죠.

신고가 부근에서도 "이번엔 다르다"고 믿었습니다.



반대로 지금처럼 100K를 위협하거나, '관세빔' 이후 조정이 나올 땐 "이제 끝났다"고 느낍니다.

이게 인간의 심리전입니다.

고점에서는 돌파 매매가 하고 싶고, 저점에서는 신중해집니다.

하지만 시장은 언제나 그 반대 방향으로 돈을 줍니다.

즉, 인간의 본능을 역행할 수 있는 사람만이 트레이딩으로 돈을 벌 수 있습니다.

2. 메타인지 = '내가 지금 어떤 상태인지' 아는 능력

이 시장에서 진짜 강자는 내 심리를 객관적으로 볼 수 있는 사람입니다.

우리는 손실을 볼 때 거의 똑같은 과정을 거칩니다.

1. 잘 되던 전략이 갑자기 통하지 않는다.

2. 손실을 본다.

3. 손실을 매꾸겠다고 복수매매(Revenge Trading)를 한다.

4. 감정에 휘둘려 포지션을 본다.

이게 인간의 본능입니다.

이럴 때 필요한 게 바로 '메타인지(Metacognition)' 입니다.

"아, 지금 내가 복수매매하고 있구나."

"지금은 감정이 앞서고 있구나."

이걸 인식하는 순간, 이미 절반은 이긴 겁니다.

손실이 났을 때 중요한 건, 매꾸는 게 아니라 쉬는 것.

떄로는 '아무것도 안 하는 것'이 최고의 리스크 관리입니다.

3. 투자는 100미터 달리기가 아니라 마라톤이다.

트레이딩은 단기 승부가 아니라, 길게 살아남는 게임입니다.

시장은 늘 순환합니다.

상승장이 있으면, 조정장이 오고,

횡보가 끝나면 또 한 번의 방향성이 나옵니다.

게임으로 비유하자면, 메타가 바뀔 때마다 강한 캐릭터가 달라지는 것과 같습니다.

어떤 사람은 상승장에서 돌파 매매에 강하고,

어떤 사람은 횡보장에서 스캘핑에 강하고,

어떤 사람은 하락장에서 숏 포지션을 잘 잡습니다.

핵심은 "모든 시장을 이기려는 게 아니라, 내 메타를 찾고 그 안에서 최적화하는 것"입니다.

즉, 당신이 잘하는 '한 가지 패턴'을 파고드는 게 결국 계좌를 지키는 가장 현실적인 방법입니다.

결론을 내려보면,

인간은 심리의 동물

이 시장은 심리를 역행하는 자가 돈을 벌고

자신의 심리 상태를 인식하는 메타인지가 곧 리스크 관리이다.

모든 시장을 이기려 하지 말고, 자신이 강한 메타를 찾아라.

트레이딩은 달리기가 아니라 '오래 버티는 싸움'이다.

제가 작성하고 있는 매매일지 입니다.

제가 매매할 때 작성하고, 궁금하신 부분들 질의응답 형태로 진행하고 있어서, 편하게 오셔서 놀다 가세요 :D

개인적인 매매일지, 일기이고 매매하는 방법, 제가 어떻게 보는지 공부하라고 올려드리는 거지 리딩의 목적의 방이 아닙니다.

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