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안녕하세요 차플입니다. 항상 여러분들의 성공적인 투자를 응원합니다.

지금 이 순간에도 경제적 자유를 향해 고군분투하는 우리 트레이더분들 모두 다시 한번 진심으로 응원합니다.

*캔들, 거래량, 모멘텀, 구조, 프랙탈(심리)에 의한 기술적 분석을 통해 시장을 분석하고 대응하고 있습니다.

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>>11월 9일 분석글 다시 보기

지난 11월 9일, “확신이 아닌, 확률의 시장”이라는 제목으로 비트코인 중장기 하락 관점을 공유드린 바 있습니다.

이후 포지션 브리핑을 통해 현재의 대응 전략과 시나리오를 상세히 안내드렸습니다.

>>지난 분석글 다시 보기



비트코인은 11월 9일 제시했던 하락 관점의 분기점 저항 구간을 정확하게 터치한 뒤, 예상한 흐름대로 하락이 이어지고 있습니다.

관점대로 단기적인 가격 반등이 따라올 때마다 중장기 하방 압력이 강화될 것으로 판단하여 숏 포지션 비중을 점진적으로 확대해왔으며, 나타나고 있는 가격 하락에 일부 포지션 수익 실현하며 물량을 줄여가고 있습니다.

해당 시나리오를 제시한 근거는 분석글 본문에 상세히 기술해두었습니다.

관점에 따라 전일 하락 흐름에서는 100.8k에서 일부 익절하며 숏 포지션 물량을 줄였습니다.

현재 제가 내려갈 때마다 숏 포지션 물량을 줄여가는 이유는 단기 대응이 아닌, 다음 포지션 전환(롱 포지션 쌓기)을 위한 준비 과정입니다.



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왜 이런 시나리오를 제시했는가?

>>11월 9일 분석글 다시 보기

분석글에서 근거를 상세하게 설명드렸지만, 요약하면 시장은 지금 확신이 아닌, ‘확률’로 움직이는 구간입니다.

후속 매수세가 부족한 반등은 결국 다시 눌림으로 이어진다는 흐름이 반복되고 있습니다.

단기적으로 후속 매수세가 뒤따르지 못한다면 지속적인 하방 압력이 나타날 것으로 보고 있으며, 전일과 같은 맥락의 움직임이 이어질 수 있습니다.

현재 시장은 확신이 없는 상태에서 관망 심리가 강하게 자리 잡고 있습니다.

비트코인 미체결 약정(OI)을 보면 지난 10월 10일 청산 빔 이후 지속적으로 감소하고 있습니다.

현재 OI 수준은 지난 5~6월과 유사한 저점대까지 내려왔으며, 이는 시장 참여자들이 공격적인 베팅을 피하고 리스크를 축소하는 국면임을 의미합니다.

OI가 올라가려면 시장이 “어느 쪽으로든 움직일 것”이라는 확신이 필요합니다.

하지만 현재는 그 확신이 부족한 상태로, 관망 심리가 두드러지는 시장 환경이 지속되고 있습니다.

이처럼 OI가 낮고 확신이 부재한 구간은 겉보기에는 조용하지만, 실제로는 이후 큰 방향성 움직임이 준비되는 초기 단계로 볼 수 있습니다.

따라서 이 잠재적 유동성을 시장에 깨우는 계기는 107.5k를 돌파하던가, 주요 저점 붕괴시키는 둘 중 하나가 될 가능성이 높습니다.

코인 시장은 본질적으로 ‘숏 커버링’(공매도 청산)에 의한 반등 의존도가 매우 높은 시장입니다.

즉, 단기 급락 이후 한 번의 강한 반등이 나와야 시장이 안정되는 특징이 있습니다.

"이 조건이 성립되려면 100k 구간이 무너져야 할 겁니다."

하지만 100k가 무너진다고 해도 시장이 끝나는 것이 아니라, 오히려 저점 매수와 숏 커버링 반등의 계기가 될 수 있습니다.

반대로 107.5k를 돌파하면 그동안 위축되었던 매수 심리가 다시 살아나는 중요한 전환점이 됩니다.

이 때문에 저는 하락할 때마다 숏 물량을 줄이며, 반대로 롱 포지션을 쌓기 위한 준비를 하고 있습니다.

이러한 심리로 인해 명확한 변곡 지점 외 중간 구간에서는 매매를 피하고 있으며,

뚜렷한 방향성이 나타나기 전까지는 지정된 주요 구간에서 시나리오 기반 대응을 이어갈 계획입니다.

저는 제 포지션과 전략을 숨기지 않습니다.

대신 따라 하기 전에 반드시 본인의 기준과 원칙을 먼저 세우셨으면 합니다.

"그게 여러분을 지켜주는 유일한 방패니까요."

>>차플 텔레그램 채널(실시간 분석)

*저의 실시간 전략과 대응은 텔레그램 채널에서 빠르게 브리핑 드리고 있습니다.

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마무리하며

시장은 본질적으로 불확실성을 내포한 구조입니다.
그렇기에 명확한 전략 수립과 리스크 관리가 무엇보다 우선되어야 합니다.

기술적 분석을 기반으로 한 매매일 수록 순간의 감정보다 시나리오 기반 대응 전략이 훨씬 더 중요합니다.

변화무쌍한 흐름 속에서도 중심을 잃지 않기를 바랍니다.

"언제나 여러분들의 성공적인 투자를 응원합니다."

차플 드림

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