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안녕하세요, 차플입니다.

긴 하루가 지나고 시장도 천천히 하루를 마감하고 있습니다.

시장의 노이즈 속에서 가장 위험한 감정은 조급함인데, 하루가 마무리되는 이 시간에 오히려 평정심을 되찾는 것이 다음 대응의 힘이 됩니다.

트레이딩은 지식보다 기준, 기준보다 실행이 중요하다는 점을 다시 한 번 강조드리고 싶습니다.

오늘도 여러분의 성공적인 투자를 응원합니다.

*캔들, 거래량, 모멘텀, 구조, 프랙탈(심리)에 의한 기술적 분석을 통해 시장을 분석하고 대응하고 있습니다.

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>>지난 관점 분석글

차가운 북서풍이 강해지면서 계절의 무게가 한층 더 깊어지고 있습니다.

아침, 저녁으로 기온차가 커지는 시기인 만큼 건강 관리에 특별히 유의하시길 바랍니다.

계절은 늘 예측 가능한 변화를 보여주지만, 금융 시장은 그렇지 않습니다.

최근의 변동성과 방향성 부재는 마치 겨울의 안개처럼 시야를 흐리지만, 이럴수록 감정보다 기준과 절제된 대응이 무엇보다 중요합니다.

먼저 지난 분석글에서 비트코인은 단기적으로 반등세를 이어갈 가능성이 높다고 말씀드렸는데요,

바로 어제죠, 일요일임에도 불구하고 시장은 위아래 짧은 변동성을 보여주며 다시 한 번 참여자들의 심리를 흔드는 모습을 보였습니다.

RSI 움직임만 보더라도 평온한 장세라고 보기 어려우며, 주말 동안 무리하게 매매하지 않고 관망한 것이 오히려 가장 현명한 대응이었다고 판단됩니다.

현재 저는 단기 상승 관점에 무게를 더 두고 있습니다.

왜 이런 관점이 형성되었는지, 어떤 흐름을 근거로 보고 있는지 차트를 통해 상세하게 설명드리겠습니다.

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먼저 현재 비트코인 움직임을 보면, 80k 부근에서 단기 저점은 형성되었다고 판단할 수 있습니다.

모멘텀 구조만 보더라도 한 추세의 저점이 완성된 것으로 해석됩니다.

그 이유 중 하나는 '기간적 측면’입니다.

현재 비트코인은 80k 저점 형성 이후, 약 2주 이상 단기 반등 흐름이 이어지고 있습니다.

반면 지난 107k에서 80k까지의 하락은 약 10일 정도밖에 소요되지 않았고, 116k에서 80k까지의 큰 하락 역시 약 25일 정도 걸렸습니다.

즉, 현재 반등은 하락보다 기간이 더 길게 형성되고 있는 구조이기 때문에, 80k가 단기 저점으로 자리 잡았다고 해석할 수 있습니다.

이제 중요한 것은, 현재 진행 중인 반등 추세가 '어디까지 이어질 것인지, 그리고 어떤 흐름으로 전개' 될 것인 지입니다.

저는 개인적으로 이번 단기 반등이 조금 더 이어질 가능성을 높게 보고 있습니다.

물론 중장기 하락 관점에는 변함이 없지만, 현재 움직임이 과거 하락 후 반등 국면에서 나타났던 심리 구조와 매우 유사하게 전개되고 있기 때문입니다.

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프랙탈 관점

비트코인의 과거 21~22년도 하락 사이클을 살펴보면, 현재와 매우 유사한 움직임을 보이고 있다고 앞서 말씀드렸습니다.

시간이 지날수록 이 유사성이 더욱 뚜렷해지고 있는데요,

당시 비트코인 역시 현재와 마찬가지로 중장기 하락이 약 28일 동안 이어졌고, 이후 단기 급락에 의해 강한 과매도 침체 구간으로 진입한 기간은 약 11일이었습니다.

즉, 현재 하락 사이클과 ‘기간적 구조’도 매우 흡사하게 나타나고 있는 모습입니다.

또한 현재 가격적인 움직임을 보면, 80k 원바닥 저점을 형성한 이후 단기적인 위아래 변동성이 이어지고 있습니다.

중간 매물대를 차근차근 쌓는 과정이라기보다는, 빠르게 내리고 빠르게 올리며 시장을 흔드는 모습이 나타나고 있는데요,

그 변동폭이 약 7% 내외로 작지 않은 원 웨이 무빙이 이어지고 있는 흐름입니다.

"그럼, 과거 사이클 당시 가격 움직임은 어땠을까요?"

역시 마찬가지로 원바닥 단기 저점을 형성한 뒤 위아래 큰 변동폭의 원 웨이 장세가 나타나며 시장을 크게 흔든 움직임이 있었습니다.

그렇다면, 비슷한 기점에 위치한 현재와 과거의 패턴이 왜 이렇게 비슷하게 나타나는 걸까요?

차트는 단순한 가격의 기록이 아니라 인간 심리가 쌓여 만들어낸 지도입니다.

그리고 그 차트는 시대가 바뀌어도 언제나 비슷한 저점과 비슷한 고점이 계속 반복되는 이유죠

이 심리의 반복을 우리는 '프랙탈'이라고 부르며, 특히 비관과 낙관이 극단적으로 오가는 암호화폐 시장은 항상 같은 차트를 되풀이해서 그려가고 있습니다.

심지어 "이번에는 다르다"라는 심리조차 같은 구간에서 동일하게 나타나고 있습니다.

과거 비트코인 되돌림 추세를 보면, 원바닥 저점을 형성한 뒤 위아래로 크게 흔드는 국면이 이어졌지만,

높아진 저점은 지속적으로 방어되면서 단기 상승이 이어졌습니다.

현재의 반등 추세 또한 마찬가지입니다.

원바닥 저점을 형성하고 위아래로 흔드는 변동성이 나타나고 있지만, 높아진 저점 방어는 계속 이어지고 있는 국면입니다.

즉, 현재도 과거와 동일한 심리가 붙고 있다고 볼 수 있으며, 과거와 마찬가지로 추세 상단까지는 가격 상승이 나타날 가능성이 높다고 보고 있습니다.

추세 특성상 추세의 고점은 시간이 지날수록 높아지기 때문에 정해진 고점은 존재하지 않지만, 대략적으로 96k~97k 부근이 될 수 있습니다.

이 과정에서 4시간 차트 과열이 나타난다면 동일한 국면으로 해석할 것 같습니다.

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매매 전략

그래서 현재 구조는 오히려 단순하게 보고 있습니다.

단기적으로 93k를 넘기기 전까지는 여전히 변동성에 주의해야 하는 구간에 위치해 있다고 보고 있고,

가격 캔들이 다시 93k를 돌파하는 움직임이 나타난다면 94k를 돌파할 가능성을 높게 보고 있습니다.

이대로 한 번 더 가격을 끌어내리며 시장을 흔드는 움직임도 충분히 가능하다고 보고 있기 때문에, 현재는 공격적인 매매 전략보다는 리스크 관리에 더 집중하고 있습니다.

아직 알트코인 솔라나는 보유하고 있고, 최근 숏 포지션 익절 이후 변동성 구간에서는 현재 무포지션 대응을 유지하고 있습니다.

일봉 기준 20일선 방어가 유지되고 있는 만큼,

만약 가격이 내려온다면 직전 단기 저점(83k)을 이탈하기 전까지는 단기 롱 전략을 가져갈 생각이며, 숏 포지션은 단기 반등 모멘텀의 감소 여부를 체크하며, 상방 손익비 구간에서 대응할 계획입니다.

다만, 단기 매수 전략은 긴 호흡으로 가져갈 생각은 없습니다.

오히려 가격이 상승할 때마다 물량을 점진적으로 축소하며 대응할 계획이며, 가격 상승이 이어진다면 위에서 긴 호흡의 매도 포지션을 계획 중에 있습니다.

이러한 이유와 근거들은 지난 분석글에 상세히 기술해두었으며, 아직 확인하지 못하신 분들은 한 번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다.

>>지난 관점 분석글

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그리고 저의 포지션 진입 기준과 실시간 대응 전략은 텔레그램 채널에서 공유드리고 있습니다.

오늘 새벽에 나타난 움직임에 대해서도 브리핑을 드렸는데요, 지저분한 구간 변동성 주의를 미리 안내해드린 바 있습니다.

실시간 시장 대응과 전략은 아래 텔레그램 채널에서 가장 빠르게 전달드리고 있으니 참고하시면 좋겠습니다.

>>차플 텔레그램 채널(실시간 분석)

*아무 조건 없이 누구나 보실 수 있는 전체 공개 채널입니다.

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변동성 주의

이번 주는 변동성이 큰 한 주가 될 수 있습니다. 시장에 가장 중요한 이벤트인 FOMC 일정이 예정되어 있기 때문입니다.

현재 시장은 높은 확률로 금리 인하를 예상하고 있고, 최근 발표된 9월 PCE 또한 긍정적인 흐름을 보여주었습니다.

빅컷(대폭 인하) 가능성은 낮아졌지만, 점진적 금리 인하 가능성은 오히려 더 커진 상황입니다.

다만 최근의 인플레이션 압력과 고용 둔화가 동시에 진행되면서 정책 대응의 난이도가 높아지고 있고, 연준 내부의 의견 분열 가능성 또한 존재합니다.

따라서 이번 FOMC에서 가장 중요한 포인트는 ‘단기 금리 결정’ 자체가 아니라, 내년 금리 인하 경로가 얼마나 불확실해지는지, 그리고 시장이 이를 어떻게 소화하는지에 있습니다.

이런 불확실성 속에서 지난주 주봉은 심리적인 형태를 띠며 마감되었습니다.

지난주 주봉은 위아래로 긴 꼬리를 형성했지만, 종가는 직전 양봉과 동일한 90.3k에서 유지된 상태입니다.

즉 시장은 현재 반등 기대 심리와 추가 하락 가능성 사이에서 균형을 유지하고 있으며, 이번 주 주봉 종가 마감 위치가 중장기 방향성을 결정할 가능성이 매우 크다고 보고 있습니다.

주봉 종가는 양봉을 유지하고 있지만, 상하단 꼬리가 점차 길어지고 있다는 점이 중요한데요,

이는 단기 변동성이 점차 커질 수 있다는 의미이며, 이번 주 시장은 넓은 변동폭을 동반한 움직임이 나타날 가능성을 내포하고 있습니다.

따라서 이번 주는 주 초반에 나타나는 꼬리 움직임이 주 후반 들어 반대 방향으로 전개될 수도 있는 구조입니다.

즉 꼬리 방향보다 주봉 종가 마감 위치가 훨씬 더 중요하며, 단기 변동성에 휘둘리기보다 종가 중심으로 해석하는 대응이 가장 합리적입니다.

시장의 파도가 커질 수 있는 구간인 만큼, 단기 대응에서는 리스크 관리 중심, 중장기 관점에서는 종가 기반 판단이 가장 현명한 전략이 될 것입니다.

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마무리하며

오늘 같은 날씨는 시장과도 닮아 있습니다.

표면은 고요해 보이지만, 내부에서는 방향성을 둘러싼 수급의 힘겨루기가 여전히 계속되고 있습니다.

시장은 종종 우리에게 빠른 결정을 요구하지만, 모든 순간이 진입의 순간일 필요는 없습니다.

어떤 때는 ‘움직이지 않는 것’이 최선의 대응이 될 때도 있으며, 그것이 시장이 주는 가장 큰 교훈이기도 합니다.

지금처럼 변동성이 높아질 가능성이 있는 국면에서는 수익보다 생존이 우선, 예측보다 대응이 본질, 확신보다 기준이 필요합니다.

짧은 승부보다 긴 호흡, 감정적 판단보다 확률 기반 대응, 한 번의 맞음보다 반복 가능한 행동이 훨씬 더 큰 결과를 만들어줍니다.

여러분 모두가 이미 경험하셨듯, 시장은 조급함을 가장 비싼 비용으로 돌려줍니다.

반대로 기준과 절제는 시장이 주는 가장 큰 보상과 연결됩니다.

오늘도 여러분의 의사결정이 시장의 소음이 아니라 여러분의 기준에 의해 이루어지길 바랍니다.

차플 드림

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