Ang Susi sa Matagumpay na Futures Trading 2: Pamamahala ng Panganib
Sistematikong TP/SL, Pamamahala ng Posisyon, at Estratehiya sa Proteksyon ng Asset
Ang volatility ng crypto futures market ay higit pa sa inaasahan, at dahil sa mataas na leverage, posible ang kabuuang pagkalugi sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pangalawang susi sa pag-survive at pagtagumpay ay ang “system-based risk management.”
Pag-unawa sa Estruktura ng Liquidation at Pagkalugi
Sa futures trading, kung pababayaan ang pagkalugi, maaaring bumaba ang halaga ng posisyon sa ilalim ng margin at mauwi sa sapilitang liquidation. Sa ganitong kaso, maaaring mabawasan ang bahagi ng iyong balanse, at sa cross margin mode, apektado ang buong account. Ang presyo ng liquidation ay batay sa entry price, leverage, margin, at kabuuang fees. Sa madaling salita, “mas mahalaga ang pagprotekta sa asset kaysa sa kita.”
Gawing ugali ang TP/SL (Take Profit / Stop Loss)
• Mag-set ng automatic TP/SL order: Kapag pumasok sa isang posisyon, agad magtakda ng trigger price. Hindi mo kailangang magbantay palagi upang makasabay sa galaw ng market.
Halimbawa: TP sa +5% gain, SL sa -2% loss
💡Sa matinding galaw ng market, ang pagsabay ng limit at trigger order ay makakatulong para maiwasan ang slippage (execution sa hindi inaasahang presyo).
|
Risk Limit at Pamamahala ng Pondo
• Para sa malalaking trade o mataas na leverage, siguraduhing gumamit ng Risk Limit upang maiwasan ang biglaang liquidation dulot ng matinding galaw ng market.
• Ilagay lamang ang bahagi ng asset mo sa futures wallet. Ang natitirang pondo ay dapat ihiwalay sa funding wallet. Kapag in-invest ang buong pondo, maaaring mawala ito sa isang iglap dahil sa biglaang galaw ng market.
-> [Gabayan sa mga Uri ng Wallet: Funding at Futures Wallets]
Real-time na Pagsubaybay ng Order at Posisyon
• Sa gitna ng trading, ugaliing i-monitor ang order book, history, kasalukuyang posisyon, balanse, at liquidation price. Kung may senyales ng matinding paggalaw, agad na mag-cut loss o magsara ng posisyon.
Iba pang Mga Tip sa Risk Management
• Unawain ang pagkakaiba ng cross margin at isolated margin, at pumili ng mode na angkop sa risk tolerance mo
• Ang dami ng trade, volatility, at fee structure ay maaaring mag-iba depende sa oras at kondisyon ng market — regular na suriin ang galaw ng merkado sa gabi o weekend
• I-record ang history ng liquidation at PnL, at regular na mag-review
• Iwasan ang overtrading, all-in, at revenge trading (habol-bawi)
💡Kapag naging bahagi na ng disiplina mo ang risk management — at nakatuon ka sa pag-iwas sa loss kaysa sa pagbawi nito — doon ka tunay na makaka-survive sa futures market.
|