Chìa khóa thành công trong giao dịch Futures 2: Quản lý rủi ro

Chiến lược bảo vệ tài sản thực chiến: TP/SL, quản lý vị thế, và kiểm soát rủi ro

Biến động trong thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hóa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Với đòn bẩy cao, bạn có thể mất toàn bộ tài sản chỉ trong vài phút. Bí quyết thứ hai để tồn tại và thành công chính là “quản lý rủi ro dựa trên hệ thống”.

Hiểu rõ cấu trúc thanh lý và thua lỗ

Trong giao dịch futures, nếu không kiểm soát thua lỗ, vị thế của bạn có thể bị thanh lý khi tài sản ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng. Khi đó, một phần số dư có thể bị mất và nếu đang sử dụng chế độ cross margin, toàn bộ tài khoản có thể bị ảnh hưởng. Giá thanh lý được tính dựa trên giá vào lệnh, đòn bẩy, mức ký quỹ và phí giao dịch tích lũy. Nói cách khác, “bảo vệ tài sản còn quan trọng hơn việc tìm kiếm lợi nhuận”.

Hình thành thói quen đặt TP/SL (Chốt lời/Cắt lỗ)

 • Đặt lệnh TP/SL tự động: Ngay khi mở vị thế, hãy đặt sẵn giá kích hoạt. Điều này giúp bạn phản ứng nhanh với biến động thị trường mà không cần theo dõi liên tục.

  Ví dụ: TP khi lãi +5%, SL khi lỗ -2%

Giới hạn rủi ro & quản lý vốn

 • Khi giao dịch với khối lượng lớn hoặc đòn bẩy cao, hãy luôn đặt Giới hạn rủi ro để tránh bị thanh lý bất ngờ do biến động mạnh.

 • Luôn chỉ chuyển một phần tài sản vào ví futures, phần còn lại nên được giữ trong ví funding. Nếu đầu tư toàn bộ số vốn một lúc, bạn có thể mất tất cả khi thị trường đảo chiều bất ngờ.

  -> [Hướng dẫn phân loại ví: Ví Funding và Ví Futures]

Giám sát đơn hàng/vị thế theo thời gian thực

 • Trong quá trình giao dịch, bạn nên thường xuyên kiểm tra sổ lệnh, lịch sử giao dịch, tình trạng vị thế và giá thanh lý. Nếu phát hiện tín hiệu biến động bất thường, hãy lập tức cắt lỗ hoặc đóng vị thế.

Một số mẹo quản lý rủi ro khác

 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa cross margin và isolated margin, lựa chọn chế độ phù hợp với khả năng quản lý rủi ro của bạn

 • Khối lượng giao dịch, biến động và cấu trúc phí có thể thay đổi theo thời gian và phiên giao dịch — hãy theo dõi thị trường cuối tuần hoặc đêm khuya thường xuyên

 • Ghi lại lịch sử thanh lý, lãi/lỗ và đánh giá lại định kỳ

 • Tránh cố gắng gỡ lỗ nhanh chóng, vào lệnh “all-in”, hoặc giao dịch theo cảm xúc