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전문가탭 첫 게시글입니다. 앞으로 잘 부탁드리며 종종 등판하도록 하겠습니다.

개인적인 사견을 좀 넣어서 요약 먼저 하면

1) 추세적 상승으로 가기 위해서 시간이 더 필요하다

2) 예측을 하방으로 두되 특히 선물 포지션의 경우에는 빗나갔을 가능성에 대비한 운용전략 (레버리지 조절 등)을 미리 세워두고 대응해야 한다

3) 1월봉 마무리 모양이 좋지 않거나, 설령 좋다 해도 2월 또는 3월이 경과하면서 추가하락할 가능성에 대비해야 한다

라는 내용이 골자입니다. 하나씩 보겠습니다.

< BTC 365일선 >

BTC의 장기적 추세 예측에 굉장히 중요한 비중을 차지하는 365일 이동평균선 입니다.

황색선으로 표시된 365일선을 볼 때, 2022년 1월에 처음으로 붕괴된 365일선은 이후 약 3개월 뒤 캔들이 다시 붙으면서 회복을 시도했으나 실패하여 추세적 하락으로 접어듭니다. 이 추세는 이후 약 1년간 지속되었던 것을 알 수 있습니다.

이후 BTC는 추세 상승을 이어가다가 작년인 25년 11월 당시에 이 365일선이 다시 붕괴되었고 현재 이 선이 회복되지 못하고 있습니다. 때문에 지금은 일단 캔들이 이 선 위에서 다시 안착해 주는지 살피는 관찰구간이 반드시 필요한 시점이 되었고, 현재 상황은 22년 당시에 그랬듯 한번 역배열로 이탈된 캔들이 다시 정배열 재탈환을 하려고 잠시 고개를 드는 구간에 있다고 보는게 정석적 판단입니다. 이는 명백히 상방에 불리한 상황이라 하겠습니다.

이때 오해하면 안되는 점은, 22년때 완전 회복에 약 1년이 소요되었다고 해서 이번에도 "이야 이거 또 1년은 기본으로 끄는거 아니야?" 라고 생각하실 수 있는데, 추세가 다시 반전되는 데에 걸리는 기간은 아무도 예상할 수 없습니다. 오직 시간이 지나면서 그때그때 변화하는 상황에 따라 대응하는 방법뿐이며 이 부분은 앞으로 종종 글을 쓰면서 다뤄보기로 하겠습니다.

< BTC의 실패한 바나나존 >

BTC의 주봉을 큰 틀에서 봤을 때, 라울 팔이 주장하던 바나나존에 완벽하게 부합하는 장기 포물선형 지지가 형성되었으나 안타깝게도 25년 10월에 이 포물선 저점을 이탈하면서 마지막 골든타임이 지나가 버리게 됩니다.

마침 이 시기가 앞서 말한 365일선 붕괴 시기와 거의 겹치기 때문에 사실상 이 시점(25년 10~11월) 에서는 관점이 상방에서 하방으로 180% 완전히 바뀌게 되는 지점이며, 선물 포지션도 가급적 롱을 배제하고 머리를 들면 숏만 본다는 관점이 주효한 시점이 되겠습니다. 저는 이 부분에서 발빠르게 대응하지는 못했고 숏도 빨리 포착하진 못했지만 가지고 있던 현물포지션을 점차 정리하는 식으로 리스크를 줄이는 시기로 활용했습니다.

< BTC 월봉 >

(바이낸스 차트상 과거 자료가 충분히 보이지 않아 업비트 차트로 설명합니다)

거듭 22년 하락장과 비교할 수밖에 없게 되는 상황인데, 현재 BTC의 월봉 상황은 22년 2월에 있었던 볼린저밴드 중앙선 지지 시도 중에 있습니다.

22년 당시에는 이 시도가 약 4개월의 노력 끝에 결국 실패로 돌아가서 추가 급락이 있었는데 앞서 말한 내용들을 토대로 이때를 잠시 회상해보면, 이때도 마찬가지로 365일선의 붕괴 시기, 그리고 스샷으로 따로 준비하지는 않았지만 20년 3월, 21년 7월, 21년 9월, 21년 11월로 이어지는 포물선형 저점이 바나나존으로 이어지지 못하고 하방 이탈되는 현상과 정확히 겹쳤습니다.

현재도 이때 당시와 마찬가지로 365선이 붕괴되어 있고 바나나존 진입에도 실패했으므로 이러한 여러 지표가 통일된 하방으로 시그널이 포착되고 있기 때문에 상방은 당분간 주의가 필요합니다. 특히 볼린저 밴드의 기준선 매개변수의 기본값인 20이라는 수치는 이동평균선 상 20선과 같은데, 월봉의 매개변수 20이 되는 이 중앙선은 약 24개월선, 즉 2년간의 이동평균선 역할을 하는 것과 마찬가지이기 때문에 캔들이 이 선 위에 있느냐 아래에 있느냐 하는 문제는 적어도 BTC에 있어서는 365일선 만큼 중요합니다.

MACD 관점을 보더라도 신호는 하방에 보다 명확해 집니다. 스샷에 표시한 것과 같이, MACD가 현재 기준선 0을 크게 상회한 시점에서 리테스트에 실패하고 하방으로 데드크로스가 발생하고 있기 때문에 이것 역시 추가적인 하방 신호로 봅니다. 단, 이 지표는 배열 상태를 반대로 크로스 시키는 과정이 캔들의 진행에 크게 후행하기도 하므로 이 지표가 골든크로스로 다시 되돌리기를 기다리기 전에 캔들의 진행을 우선적으로 판단하면서 선제 대응하는 것이 유리하겠습니다. 이는 지금 시점에서 할 수 있는 분석은 아니며 향후 시간이 계속 경과하면서 추가적인 게시글로 다뤄야 할 부분일 것입니다.

< 도미넌스 >

(BTC 도미넌스 주봉)

전체 암호화폐 시총에서 BTC가 차지하는 비중을 나타내는 BTC 도미넌스를 우선 보면, 꾸준히 상승하면서 BTC가격 상승을 견인하던 데에서 이제 약 3년간 형성된 트랜드의 저점을 25년 8월에 하방 이탈 시켰음을 알 수 있습니다.

이는 크게 다음과 같은 가능성들을 내포하는데

1) 빠져나간 BTC의 자금이 알트로 이동하면서 본격적인 알트불장의 시작을 암시

2) 빠져나간 BTC의 자금이 알트로 이동하지 않고 시장에서 아예 이탈하여 전체 암호화폐 시총이 줄어들되 BTC에서 알트보다 더 많은 자금이 이탈되어 도미넌스와 가격이 동반 하락할수 있음을 암시

3) 빠져나간 BTC의 자금이 시장을 이탈하지는 않지만 스테이블 코인화 되어 테더 도미넌스 상승에만 기여할 수 있음을 암시

이 세가지로 볼 수 있는데, 기본적으로는 BTC의 단독 질주가 일단 멈추는, 즉 BTC의 도미넌스가 하락해 주는 것이 알트코인에 있어서는 일단 희망을 가져볼 수 있는 신호라 하겠습니다.

하지만 현재 상황은 3번으로 가고 있다고 볼 수 있습니다. 그 이유가 무엇이냐면

(알트코인 도미넌스 주봉)

보이는 것과 같이 알트들의 도미는 이미 25년 1월 당시에 15년 1월 무렵부터 형성된 무려 약 10년에 걸친 초장기 추세를 하방으로 이탈시켜 놓은 상태였기 때문에 현재까지도 회복이 쉽지 않은 상황입니다.

즉, BTC 도미는 이미 하방 이탈되는 중이기 때문에 일단 앞으로 점진적으로 BTC에서는 자금이 이탈될 수 있다는 신호로 작용하는데, 문제는 그 이탈 자금이 이곳 알트로 오느냐 하는 문제에 대해서는 아직 알트는 가야할 길이 멀다는 느낌입니다. 알트불장 트리거가 발생되려면 넘어야 할 장벽이 남아있는 상황입니다.

그럼 BTC에서 이탈되는 그 돈들이 다 어디로 가는지 계속 보면

(테더 도미넌스 주봉)

현재 테더 도미의 경우 약 7년간 형성된 저점을 이번에도 무사히 지지 받았으며 역대 고점이 형성된 22년 11월 이후의 고점 트랜드를 이번에 상승 돌파하고 있기 때문에, 이 상황은 명백히 BTC에서 이탈하는 자금이 테더화 되고 있다고 볼 수 있겠습니다. 대다수 개미들이 원하는 알트 불장이 오기 위해서는 테더 도미가 내려와야 합니다.

이 현상이 벌어지는 이유에 대해서 여러가지 의견을 낼 수 있겠지만 개인적으로 그런것들을 따지는 것은 무의미하다고 봅니다. 단지 중요한 것은 "왜인지는 모르겠고 알 필요도 없고 그냥 BTC를 팔았으면 팔았지 그 돈으로 알트는 안산다" 라는 얘기로 퍼즐이 맞춰진다는 그 현상 자체에 집중하는 것이 중요하며, 이 상황에 맞춰서 나는 어떻게 전략을 짤 것인가 에만 초점을 맞추면 될 것으로 봅니다.

< XRP >

저도 가장 주력으로 밀고 있고 평균 검색량도 가장 많은 XRP는 당분간 이렇게 따로 나눠서 말씀드려볼까합니다.

(XRP 주봉)

큰 틀에서 볼때 XRP는 여타 알트 중에서도 최근 1년간 방어력이 가장 강했던 종목이므로 앞으로도 굉장히 기대감이 큰 코인이지만 현재 상황은 일단 쉽지 않다고 생각됩니다.

현재 주봉 볼린저밴드 상 캔들이 중앙선 아래에 위치해 있는데, 파동의 성질 상 벌어진 이격을 맞추기 위해 반드시 어느 시점에서는 다시 붙이는 시도를 하게 되어있습니다. 이번경우도 예외가 아니어서 다시 붙이는 시도가 나왔으나 말 그대로 반짝 하고 피뢰침 처리되는 흐름으로 급하게 그 움직임이 나왔으며 이제 BTC가 예상대로 다시 재하락 한다면 그 타이밍에 맞추어 XRP도 이미 한번 끝낸 테스트를 마치고 추가 하락할 수 있는 자리로 봅니다.

그럼 단기적으로 어떤 자리를 볼 수 있는가 하면

(XRP 일봉)

큰 틀에서 볼 때 당분간 분홍색 영역으로 표시한 범주 내에서의 움직임을 예상해볼 수 있고, 이 영역에서의 결과가 어느쪽으로 변곡을 주는지에 따라 현,선물 포지션 및 비중을 판단하는데에 활용하면 될것을 보입니다.

특히 저점대의 경우, 지난 25년 10.10 오더북 진공으로 인한 급락사태때 만들어진 피뢰침의 끝자락에서 만들어진 저점대 때문에 의미있는 교차 지점이 생겼다고 보고, 이 지점을 1차 저점으로 볼지, 또는 최종 저점을 볼지 등등, "의미 있다고 판단되는 특정 영역을 형성한 후 그 변곡에서 승부한다" 라는 판단이 주효할 것으로 봅니다. 하지만 현재 장세가 현재 또는 수개월 내 BTC의 추가하락 가능성이 상당히 있기 때문에 XRP도 이 흐름에서 벗어날 수 없다고 보고 충격에 대비해야 하는 자리로 보는게 타당하다 하겠습니다.

< 종합 >

1) 당분간 상방보다 하방에 유리 (예측범주)

2) 숏 배팅, 현물비중 줄이기, 현물을 그대로 두되 추가매수는 잠시 보류하기 등 개개인 스타일에 맞는 방식으로 대응하되 예측이 빗나갈 경우에 대비한 전략 별도로 마련 (대응범주)

3) XRP 등 주요 메이저 알트코인의 경우 개별 호재에 관계없이 BTC 및 전체 암호화폐 장세가 기술적으로 하방을 보인다면 개별 호재에 너무 민감하게 반응할 필요 없음. 꺾이는 장에서는 그 어떤 호재도 다 무시하고 하방으로 가게 됨