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안녕하세요.

BAEK입니다.

노벨빔, 셧다운, FOMC 등등 여러 이슈와 외부 뉴스로 인해 장세가 불안정해지며

투자자들의 투심도 떨어지고 시장에 대한 불안감이 사라지지 않는 요즘입니다.

이럴때일수록, 장기적인 관점에서의 시장 흐름 파악과

현 차트가 위치한 구간은 어떤 구간인지 파악하는 것이 중요하다고 생각합니다.

제 관점의 결론부터 말씀드리면,

아직까지 비트코인은 차트 상 상승이 유리한 구조에 있습니다.

*25.12.15 기준 비트코인 주봉 차트

해당 차트에서 저희가 주목해야 할 포인트는 4가지입니다.

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1. 장기 빗각

차트 중심에 그어진 선은 21년도부터 2차례의 고점과 한 차례의 저점으로 이어지는 장기 빗각입니다.



저는 장기적으로 유효한 빗각은 단순한 트렌드 라인이 아닌,

해당 종목을 지탱하고 중심이 되는 기울기라고 판단하고 있습니다.

그리고 실제로

올해 7월 상승 랠리 직전 마지막 하락세가 끝나는 지점에서

해당 빗각 부근까지 하락한이후 - 이탈하지 않고 변곡이 일어난 모습을 확인할 수 있습니다.

만약 해당 빗각을 매수 근거로 잡는다면?

77K까지 재하락을 하더라도 현재 차트는 빗각 상단에 위치.

= 지지가 될 가능성이 존재, 빗각에서 추가 하락보다는 상승 변곡이 일어날 확률이 높음.

이런 식으로 유추해볼 수 있습니다.



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2.유동성 밀집 구간차트 상에 박스권으로 잡아놓은 모든 구간들은

유동성이 밀집된 구간 = 유의미한 움직임이 나올 가능성이 높은 구간 입니다.

그 말인 즉슨,

이 구간에서 추세가 반전이 되거나, 추세 가속이 될 확률이 높다는 뜻 입니다.

실제로 상단 박스로 체크해둔 약 104.9K - 100.9K 부근에서

추세 반전없이 하락세가 유지되었을 때 저는 하락세 가속을 예상했고,

현물 기준 20%가 넘는 하락분이 형성되었음을 확인할 수 있습니다.

그리고 해당 상단 박스로부터 본격적인 단기 하락 구조가 시작된 이후

장기 빗각 - 4월 저점에서 형성된 OB (오더블럭)가 중첩되는 박스권에서 변곡을 예상,

해당 박스 구간에서 상승 변곡 , 현재는 상승 채널 내부로 재진입까지 한 모습입니다.

*해당 근거를 기준, 약 83K에서 롱 진입 - 92K 부근에서 수익 실현.

참고로 여기서 왜 91K에서 포지션을 종료했는지는 마지막에 설명드리겠습니다.



이와 같이 장기 빗각과 유동성이 밀집된 구간이 교차하는

약 83K - 77K 구간이 깨지지만 않는다면 눌릴 때마다 받아도 괜찮은 매수 구간이 될 것이라 생각됩니다.

그리고 만약 이 구간이 깨지고 빗각을 하방이탈,

그리고 다시 빗각을 상방돌파하지 못하는 상황이 온다면?

1.비트코인은 하방이 우세한 구조로 전환

2.하단 유동성 밀집 구간인 약 65.5K - 55K까지는 보수적으로 매수

3.다시 빗각 상방 돌파 시, 추격 매매



저는 이 3가지 기준을 통해 대응할 계획입니다.

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3.비트코인 상승 채널

해당 장기 상승 채널은 23년 10월 23일부터 유효성이 깨지지 않은 상승 채널입니다.



이번 하락에서도 밑꼬리 형성은 되었지만,

다시 채널 내부로 재진입 - 마감이 이루어지며

채널의 유효성이 아직 남아있음을 확인할 수 있습니다.

앞서 1-2번에서 설명한 구간들과 이격이 이미 어느정도 벌어진 지금,

단기적인 자리에서부터 신규 진입을 고려하고 계시는 분들이 있다면?

해당 상승 채널도 단기적으로 매수 기준으로 삼기 좋은 근거값이라 생각됩니다.

물론,

모든 트렌드 라인과 채널은 "결국 두드릴수록 깨진다" 라는 전제를 가지고 있으니

1.하단부를 두드리는 횟수가 잦아진다.

2.하단부를 이탈한 상태로 봉마감이 이루어진다.

이 두 가지 경우 중 한 가지라도 차트에서 보인다면

과감하게 잘라내는 것이 추가 하락에서 시드를 지키는 유일한 방법.

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4. 93K의 지지/저항 여부

*25.12.15 기준 비트코인 날봉 차트

해당 차트를 보게 되면

24년 11월을 시작으로 약 92K - 93K 구간에서 3차례의 시장 흐름 변곡이 나왔음을 확인할 수 있습니다.

그리고 지금은?

92K - 93K 구간을 돌파하지 못함 = 저항 작용이 되고 있음이 체크됩니다.

이 구간은 24년부터 차트가 흘러오면서 1번에서 설명한 장기 빗각 다음으로

시장의 단기적 흐름과 추세를 확인할 수 있는 구간입니다.

때문에,

시장이 상승하기 위해서는 이 구간을 상방 돌파 + 지지가 되어야 하고

지금처럼 돌파하지 못하고 저항 작용이 유지된다면 = 추가 하락분의 가능성을 열어둬야 합니다.



해당 기준을 근거로 2번 포인트에서 올렸던 롱 포지션을 92K 부근 리젝을 확인하자마자 익절 종료했었고,

만약 롱 포지션을 재진입하더라도 해당 구간을 돌파해주지 못한다면 동일하게 익절할 생각입니다.



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최종 정리

1.현재 차트는 빗각을 기준으로 상승 우세, 지지 가능성이 높은 구간입니다.

2.유의미한 가격 움직임을 기대할 만한 구간은 하단 77K - 83K / 상단 100.7K - 104.9K 입니다.

3.상승 채널 이탈이 없다는 전제 하에서는 매수 포지션이 상대적으로 유리합니다.

4.다만 104.9K를 기점으로 하락 구조가 형성되었다는 점은 반드시 인지해야 합니다.

5.92K-93K 구간은 단기적으로 하방 우세한 자리, 해당 구간의 상방 돌파 여부가 중요합니다.

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마무리

안정적인 트레이딩을 위해서라면 단순히 '상방' 혹은 '하방' 가능성만 논하는 것을 넘어서야 합니다.

트레이딩을 위해 가장 중요한 것은

시장이 어느 위치에 있는지, 그 위치에서 어떤 리스크가 존재하는지를 파악함과 동시에

그 리스크에 따라 "다음에 나올 수 있는 합리적 시나리오들" 을 미리 세팅해 두는 것 입니다.

그래야 특정 구간에서 나오는 일시적 방향과 예측 이외의 움직임에도

감정에 휩쓸리지 않고, 사전에 정한 규칙에 따라 대응할 수 있습니다.

다들 긴 글 읽어주셔서 감사드리고, 성투하시길 바랍니다.

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