"매크로 압박에 전 자산 디레버리징...이번주 변동성↑”
2026.09.28 11:00
QCP캐피털은 글로벌 금융 시장은 물론 달러인덱스까지 하락하면서 전형적인 안전자산 선호보다는 현금 확보를 위한 광범위한 디레버리징이 나타나고 있다고 분석했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성과 에너지 시장 우려가 주요인으로 거론됐다. QCP는 미국이 주말 동안 호르무즈 해협 재개방을 위한 휴전 조건을 공식적으로 거부하면서 에너지 공급 차질 우려가 재점화됐고, 이에 브렌트유 가격이 급등했다고 설명했다. 이번 주에는 미국 PCE 물가지수와 비농업 고용보고서 등 주요 경제지표 발표가 집중돼 시장 변동성도 높아질 것으로 예상된다. 최근 연준의 금리 인상 이후 추가 통화정책 조정 가능성에 대한 민감도가 높아지면서 암호화폐 옵션시장에서도 단기 내재변동성이 상승했고, 현물 비트코인 ETF 자금 흐름은 주춤한 모습을 보이고 있다. 기관 자금 유입까지 둔화될 경우 비트코인이 기존 지지선을 다시 시험할 수 있으며, 향후 방향은 지정학적 상황과 이번 주 발표되는 미국 경제지표에 크게 좌우될 것으로 분석했다.
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